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新华信用增益A(519162)最新单位净值-02月11日

来源:网络 2014-02-12 11:44:19

截至02月11日 06:57,新华信用增益A(519162),基金全称:新华信用增益债券型证券投资基金A类,管理公司:新华基金管理有限公司,最新单位净值1.0060元,累计净值1.0060元,周涨幅0.10%,新华信用增益A(519162)最 ...

     截至02月11日 06:57,新华信用增益A(519162),基金全称:新华信用增益债券型证券投资基金A类,管理公司:新华基金管理有限公司,最新单位净值1.0060元,累计净值1.0060元,周涨幅0.10%,新华信用增益A(519162)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 1.0060 0.10% 1.0060 1.0060
02-07 1.0050 0.20% 1.0050 1.0050
01-30 1.0030 -0.59% 1.0030 1.0030
01-29 1.0090 0.20% 1.0090 1.0090
01-28 1.0070 0.00% 1.0070 1.0070
01-27 1.0070 0.10% 1.0070 1.0070
01-24 1.0060 -0.40% 1.0060 1.0060
01-23 1.0100 0.70% 1.0100 1.0100
01-22 1.0030 0.10% 1.0030 1.0030
01-21 1.0020 -0.30% 1.0020 1.0020
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