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博时信用C(050111)最新单位净值-03月07日

来源:网络 2014-03-07 21:58:56

截至03月07日 07:17,博时信用C(050111),基金全称:博时信用债券投资基金C,管理公司:博时基金管理有限公司,最新单位净值0.9970元,累计净值1.0640元,周涨幅-0.20%,博时信用C(050111)最近10次公布的净值数 ...

  截至03月07日 07:17,博时信用C050111),基金全称:博时信用债券投资基金C,管理公司:博时基金管理有限公司,最新单位净值0.9970元累计净值1.0640元,周涨幅-0.20%,博时信用C(050111)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-06 0.9970 0.40% 1.0640 1.0628
03-05 0.9930 -0.70% 1.0600 1.0586
03-04 1.0000 -0.10% 1.0670 1.0660
03-03 1.0010 0.20% 1.0680 1.0671
02-28 0.9990 -1.58% 1.0660 1.0650
02-27 1.0150 1.10% 1.0820 1.0820
02-26 1.0040 0.00% 1.0710 1.0703
02-25 1.0040 -0.59% 1.0710 1.0703
02-24 1.0100 -1.75% 1.0770 1.0767
02-21 1.0280 -0.29% 1.0950 1.0959
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