截至03月07日 07:17,博时信用C(050111),基金全称:博时信用债券投资基金C,管理公司:博时基金管理有限公司,最新单位净值0.9970元,累计净值1.0640元,周涨幅-0.20%,博时信用C(050111)最近10次公布的净值数 ...
截至03月07日 07:17,博时信用C(050111),基金全称:博时信用债券投资基金C,管理公司:博时基金管理有限公司,最新单位净值0.9970元,累计净值1.0640元,周涨幅-0.20%,博时信用C(050111)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-06 | 0.9970 | 0.40% | 1.0640 | 1.0628 |
03-05 | 0.9930 | -0.70% | 1.0600 | 1.0586 |
03-04 | 1.0000 | -0.10% | 1.0670 | 1.0660 |
03-03 | 1.0010 | 0.20% | 1.0680 | 1.0671 |
02-28 | 0.9990 | -1.58% | 1.0660 | 1.0650 |
02-27 | 1.0150 | 1.10% | 1.0820 | 1.0820 |
02-26 | 1.0040 | 0.00% | 1.0710 | 1.0703 |
02-25 | 1.0040 | -0.59% | 1.0710 | 1.0703 |
02-24 | 1.0100 | -1.75% | 1.0770 | 1.0767 |
02-21 | 1.0280 | -0.29% | 1.0950 | 1.0959 |
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