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国泰信用债C(020028)最新单位净值-03月26日

来源:网络 2014-03-27 10:48:07

截至03月26日 07:50,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0190元,累计净值1.0190元,周涨幅-0.59%,国泰信用债C(020028)最近10次 ...

   截至03月26日 07:50,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0190元,累计净值1.0190元,周涨幅-0.59%,国泰信用债C(020028)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-25 1.0190 -0.78% 1.0190 1.0190
03-24 1.0270 0.20% 1.0270 1.0270
03-21 1.0250 0.00% 1.0250 1.0250
03-20 1.0250 -0.19% 1.0250 1.0250
03-19 1.0270 -0.10% 1.0270 1.0270
03-18 1.0280 0.00% 1.0280 1.0280
03-17 1.0280 0.59% 1.0280 1.0280
03-14 1.0220 0.99% 1.0220 1.0220
03-13 1.0120 -0.59% 1.0120 1.0120
03-12 1.0180 -0.78% 1.0180 1.0180
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