截至03月26日 07:50,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0190元,累计净值1.0190元,周涨幅-0.59%,国泰信用债C(020028)最近10次 ...
截至03月26日 07:50,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0190元,累计净值1.0190元,周涨幅-0.59%,国泰信用债C(020028)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-25 | 1.0190 | -0.78% | 1.0190 | 1.0190 |
03-24 | 1.0270 | 0.20% | 1.0270 | 1.0270 |
03-21 | 1.0250 | 0.00% | 1.0250 | 1.0250 |
03-20 | 1.0250 | -0.19% | 1.0250 | 1.0250 |
03-19 | 1.0270 | -0.10% | 1.0270 | 1.0270 |
03-18 | 1.0280 | 0.00% | 1.0280 | 1.0280 |
03-17 | 1.0280 | 0.59% | 1.0280 | 1.0280 |
03-14 | 1.0220 | 0.99% | 1.0220 | 1.0220 |
03-13 | 1.0120 | -0.59% | 1.0120 | 1.0120 |
03-12 | 1.0180 | -0.78% | 1.0180 | 1.0180 |
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