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华安信用增强(040045)最新单位净值-02月10日

来源:网络 2014-02-11 11:31:34

截至02月10日 07:56,华安信用增强(040045),基金全称:华安信用增强债券型证券投资基金,管理公司:华安基金管理有限公司,最新单位净值1.0000元,累计净值1.0070元,周涨幅0.20%,华安信用增强(040045)最近10 ...

   截至02月10日 07:56,华安信用增强(040045),基金全称:华安信用增强债券型证券投资基金,管理公司:华安基金管理有限公司,最新单位净值1.0000元,累计净值1.0070元,周涨幅0.20%,华安信用增强(040045)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-07 1.0000 0.20% 1.0070 1.0069
01-30 0.9980 0.00% 1.0050 1.0049
01-29 0.9980 0.30% 1.0050 1.0049
01-28 0.9950 0.00% 1.0020 1.0019
01-27 0.9950 0.00% 1.0020 1.0019
01-24 0.9950 0.20% 1.0020 1.0019
01-23 0.9930 0.20% 1.0000 0.9999
01-22 0.9910 0.20% 0.9980 0.9978
01-21 0.9890 0.20% 0.9960 0.9958
01-20 0.9870 -0.10% 0.9940 0.9938
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