截至02月10日 07:56,华安信用增强(040045),基金全称:华安信用增强债券型证券投资基金,管理公司:华安基金管理有限公司,最新单位净值1.0000元,累计净值1.0070元,周涨幅0.20%,华安信用增强(040045)最近10 ...
截至02月10日 07:56,华安信用增强(040045),基金全称:华安信用增强债券型证券投资基金,管理公司:华安基金管理有限公司,最新单位净值1.0000元,累计净值1.0070元,周涨幅0.20%,华安信用增强(040045)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
02-07 | 1.0000 | 0.20% | 1.0070 | 1.0069 |
01-30 | 0.9980 | 0.00% | 1.0050 | 1.0049 |
01-29 | 0.9980 | 0.30% | 1.0050 | 1.0049 |
01-28 | 0.9950 | 0.00% | 1.0020 | 1.0019 |
01-27 | 0.9950 | 0.00% | 1.0020 | 1.0019 |
01-24 | 0.9950 | 0.20% | 1.0020 | 1.0019 |
01-23 | 0.9930 | 0.20% | 1.0000 | 0.9999 |
01-22 | 0.9910 | 0.20% | 0.9980 | 0.9978 |
01-21 | 0.9890 | 0.20% | 0.9960 | 0.9958 |
01-20 | 0.9870 | -0.10% | 0.9940 | 0.9938 |
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