截至03月12日 07:22,新华信用增益A(519162),基金全称:新华信用增益债券型证券投资基金A类,管理公司:新华基金管理有限公司,最新单位净值1.0420元,累计净值1.0420元,周涨幅0.48%,新华信用增益A(519162)最 ...
截至03月12日 07:22,新华信用增益A(519162),基金全称:新华信用增益债券型证券投资基金A类,管理公司:新华基金管理有限公司,最新单位净值1.0420元,累计净值1.0420元,周涨幅0.48%,新华信用增益A(519162)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-11 | 1.0420 | 0.19% | 1.0420 | 1.0420 |
03-10 | 1.0400 | 0.29% | 1.0400 | 1.0400 |
03-07 | 1.0370 | 0.29% | 1.0370 | 1.0370 |
03-06 | 1.0340 | -0.67% | 1.0340 | 1.0340 |
03-05 | 1.0410 | 0.39% | 1.0410 | 1.0410 |
03-04 | 1.0370 | 0.29% | 1.0370 | 1.0370 |
03-03 | 1.0340 | 0.10% | 1.0340 | 1.0340 |
02-28 | 1.0330 | 0.49% | 1.0330 | 1.0330 |
02-27 | 1.0280 | 0.10% | 1.0280 | 1.0280 |
02-26 | 1.0270 | 0.59% | 1.0270 | 1.0270 |
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