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国泰信用债C(020028)最新单位净值-03月12日

来源:网络 2014-03-13 11:46:22

截至03月12日 08:47,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0180元,累计净值1.0180元,周涨幅-0.78%,国泰信用债C(020028)最近10次 ...

   截至03月12日 08:47,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0180元,累计净值1.0180元,周涨幅-0.78%,国泰信用债C(020028)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-12 1.0180 -0.78% 1.0180 1.0180
03-11 1.0260 0.10% 1.0260 1.0260
03-10 1.0250 -0.10% 1.0250 1.0250
03-07 1.0260 0.20% 1.0260 1.0260
03-06 1.0240 0.00% 1.0240 1.0240
03-05 1.0240 -0.19% 1.0240 1.0240
03-04 1.0260 0.00% 1.0260 1.0260
03-03 1.0260 -0.29% 1.0260 1.0260
02-28 1.0290 -0.19% 1.0290 1.0290
02-27 1.0310 0.19% 1.0310 1.0310
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