截至03月12日 08:47,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0180元,累计净值1.0180元,周涨幅-0.78%,国泰信用债C(020028)最近10次 ...
截至03月12日 08:47,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0180元,累计净值1.0180元,周涨幅-0.78%,国泰信用债C(020028)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-12 | 1.0180 | -0.78% | 1.0180 | 1.0180 |
03-11 | 1.0260 | 0.10% | 1.0260 | 1.0260 |
03-10 | 1.0250 | -0.10% | 1.0250 | 1.0250 |
03-07 | 1.0260 | 0.20% | 1.0260 | 1.0260 |
03-06 | 1.0240 | 0.00% | 1.0240 | 1.0240 |
03-05 | 1.0240 | -0.19% | 1.0240 | 1.0240 |
03-04 | 1.0260 | 0.00% | 1.0260 | 1.0260 |
03-03 | 1.0260 | -0.29% | 1.0260 | 1.0260 |
02-28 | 1.0290 | -0.19% | 1.0290 | 1.0290 |
02-27 | 1.0310 | 0.19% | 1.0310 | 1.0310 |
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