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添富信用债C(470089)最新单位净值-03月12日

来源:网络 2014-03-13 11:45:33

截至03月12日 09:47,添富信用债C(470089),基金全称:汇添富信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:汇添富基金管理股份有限公司,最新单位净值0.9980元,累计净值1.0170元,周涨幅0.00%,添富信用债C(470089) ...

  截至03月12日 09:47,添富信用债C(470089),基金全称:汇添富信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:汇添富基金管理股份有限公司,最新单位净值0.9980元,累计净值1.0170元,周涨幅0.00%,添富信用债C(470089)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-12 0.9980 -0.40% 1.0170 1.0169
03-11 1.0020 0.00% 1.0210 1.0210
03-10 1.0020 0.40% 1.0210 1.0210
03-07 0.9980 -0.50% 1.0170 1.0169
03-06 1.0030 -0.30% 1.0220 1.0220
03-05 1.0060 -0.59% 1.0250 1.0250
03-04 1.0120 0.20% 1.0310 1.0312
03-03 1.0100 -0.10% 1.0290 1.0291
02-28 1.0110 0.00% 1.0300 1.0301
02-27 1.0110 0.30% 1.0300 1.0301
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