截至03月12日 09:47,添富信用债C(470089),基金全称:汇添富信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:汇添富基金管理股份有限公司,最新单位净值0.9980元,累计净值1.0170元,周涨幅0.00%,添富信用债C(470089) ...
截至03月12日 09:47,添富信用债C(470089),基金全称:汇添富信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:汇添富基金管理股份有限公司,最新单位净值0.9980元,累计净值1.0170元,周涨幅0.00%,添富信用债C(470089)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-12 | 0.9980 | -0.40% | 1.0170 | 1.0169 |
03-11 | 1.0020 | 0.00% | 1.0210 | 1.0210 |
03-10 | 1.0020 | 0.40% | 1.0210 | 1.0210 |
03-07 | 0.9980 | -0.50% | 1.0170 | 1.0169 |
03-06 | 1.0030 | -0.30% | 1.0220 | 1.0220 |
03-05 | 1.0060 | -0.59% | 1.0250 | 1.0250 |
03-04 | 1.0120 | 0.20% | 1.0310 | 1.0312 |
03-03 | 1.0100 | -0.10% | 1.0290 | 1.0291 |
02-28 | 1.0110 | 0.00% | 1.0300 | 1.0301 |
02-27 | 1.0110 | 0.30% | 1.0300 | 1.0301 |
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