截至03月05日 07:25,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9920元,累计净值0.9920元,周涨幅0.00%,大成信用债A(000130)最近 ...
截至03月05日 07:25,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9920元,累计净值0.9920元,周涨幅0.00%,大成信用债A(000130)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-04 | 0.9920 | -0.10% | 0.9920 | 0.9920 |
03-03 | 0.9930 | 0.10% | 0.9930 | 0.9930 |
02-28 | 0.9920 | -0.10% | 0.9920 | 0.9920 |
02-27 | 0.9930 | 0.51% | 0.9930 | 0.9930 |
02-26 | 0.9880 | 0.10% | 0.9880 | 0.9880 |
02-25 | 0.9870 | 0.10% | 0.9870 | 0.9870 |
02-24 | 0.9860 | 0.10% | 0.9860 | 0.9860 |
02-21 | 0.9850 | -0.10% | 0.9850 | 0.9850 |
02-20 | 0.9860 | 0.41% | 0.9860 | 0.9860 |
02-19 | 0.9820 | 0.41% | 0.9820 | 0.9820 |
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