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大成信用债A(000130)最新单位净值-03月05日

来源:网络 2014-03-06 10:51:02

截至03月05日 07:25,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9920元,累计净值0.9920元,周涨幅0.00%,大成信用债A(000130)最近 ...

  截至03月05日 07:25,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9920元,累计净值0.9920元,周涨幅0.00%,大成信用债A(000130)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-04 0.9920 -0.10% 0.9920 0.9920
03-03 0.9930 0.10% 0.9930 0.9930
02-28 0.9920 -0.10% 0.9920 0.9920
02-27 0.9930 0.51% 0.9930 0.9930
02-26 0.9880 0.10% 0.9880 0.9880
02-25 0.9870 0.10% 0.9870 0.9870
02-24 0.9860 0.10% 0.9860 0.9860
02-21 0.9850 -0.10% 0.9850 0.9850
02-20 0.9860 0.41% 0.9860 0.9860
02-19 0.9820 0.41% 0.9820 0.9820
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