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博时信用A(050011)最新单位净值-03月05日

来源:网络 2014-03-06 10:49:33

截至03月05日 07:36,博时信用A(050011),基金全称:博时信用债券投资基金A,管理公司:博时基金管理有限公司,最新单位净值1.0070元,累计净值1.0850元,周涨幅0.10%,博时信用A(050011)最近10次公布的净值数据 ...

   截至03月05日 07:36,博时信用A(050011),基金全称:博时信用债券投资基金A,管理公司:博时基金管理有限公司,最新单位净值1.0070元,累计净值1.0850元,周涨幅0.10%,博时信用A(050011)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-04 1.0070 -0.10% 1.0850 1.0847
03-03 1.0080 0.20% 1.0860 1.0858
02-28 1.0060 -1.66% 1.0840 1.0837
02-27 1.0230 1.19% 1.1010 1.1020
02-26 1.0110 0.00% 1.0890 1.0890
02-25 1.0110 -0.69% 1.0890 1.0890
02-24 1.0180 -1.64% 1.0960 1.0966
02-21 1.0350 -0.29% 1.1130 1.1149
02-20 1.0380 1.37% 1.1160 1.1181
02-19 1.0240 0.29% 1.1020 1.1030
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