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信达信用债A(610008)最新单位净值-02月11日

来源:网络 2014-02-12 11:41:35

截至02月11日 07:22,信达信用债A(610008),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9730元,累计净值0.9730元,周涨幅0.31%,信达信用债A(610008) ...

    截至02月11日 07:22,信达信用债A(610008),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9730元,累计净值0.9730元,周涨幅0.31%,信达信用债A(610008)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 0.9730 0.31% 0.9730 0.9730
02-07 0.9700 -0.10% 0.9700 0.9700
01-30 0.9710 0.00% 0.9710 0.9710
01-29 0.9710 0.41% 0.9710 0.9710
01-28 0.9670 0.10% 0.9670 0.9670
01-27 0.9660 -0.10% 0.9660 0.9660
01-24 0.9670 0.52% 0.9670 0.9670
01-23 0.9620 0.10% 0.9620 0.9620
01-22 0.9610 0.73% 0.9610 0.9610
01-21 0.9540 0.21% 0.9540 0.9540
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