截至02月10日 08:38,金鹰信用债A(210010),基金全称:金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:金鹰基金管理有限公司,最新单位净值0.9729元,累计净值0.9729元,周涨幅0.30%,金鹰信用债A(210010) ...
截至02月10日 08:38,金鹰信用债A(210010),基金全称:金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:金鹰基金管理有限公司,最新单位净值0.9729元,累计净值0.9729元,周涨幅0.30%,金鹰信用债A(210010)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
02-10 | 0.9729 | 0.30% | 0.9729 | 0.9729 |
02-07 | 0.9700 | 0.57% | 0.9700 | 0.9700 |
01-30 | 0.9645 | 0.27% | 0.9645 | 0.9645 |
01-29 | 0.9619 | 0.15% | 0.9619 | 0.9619 |
01-28 | 0.9605 | 0.06% | 0.9605 | 0.9605 |
01-27 | 0.9599 | -0.22% | 0.9599 | 0.9599 |
01-24 | 0.9620 | 0.03% | 0.9620 | 0.9620 |
01-23 | 0.9617 | 0.17% | 0.9617 | 0.9617 |
01-22 | 0.9601 | 0.36% | 0.9601 | 0.9601 |
01-21 | 0.9567 | 0.43% | 0.9567 | 0.9567 |
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