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金鹰信用债A(210010)最新单位净值-02月10日

来源:网络 2014-02-11 11:29:13

截至02月10日 08:38,金鹰信用债A(210010),基金全称:金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:金鹰基金管理有限公司,最新单位净值0.9729元,累计净值0.9729元,周涨幅0.30%,金鹰信用债A(210010) ...

   截至02月10日 08:38,金鹰信用债A(210010),基金全称:金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:金鹰基金管理有限公司,最新单位净值0.9729元,累计净值0.9729元,周涨幅0.30%,金鹰信用债A(210010)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 0.9729 0.30% 0.9729 0.9729
02-07 0.9700 0.57% 0.9700 0.9700
01-30 0.9645 0.27% 0.9645 0.9645
01-29 0.9619 0.15% 0.9619 0.9619
01-28 0.9605 0.06% 0.9605 0.9605
01-27 0.9599 -0.22% 0.9599 0.9599
01-24 0.9620 0.03% 0.9620 0.9620
01-23 0.9617 0.17% 0.9617 0.9617
01-22 0.9601 0.36% 0.9601 0.9601
01-21 0.9567 0.43% 0.9567 0.9567
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