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泰达信用合利B(000027)最新单位净值-04月14日

来源:网络 2014-04-16 01:50:57

截至04月14日 07:15,泰达信用合利B(000027),基金全称:泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金B,管理公司:泰达宏利基金管理有限公司,最新单位净值1.0160元,累计净值1.0160元,周涨幅0.79%,泰达信用合 ...

  截至04月14日 07:15,泰达信用合利B000027),基金全称:泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金B,管理公司:泰达宏利基金管理有限公司,最新单位净值1.0160元累计净值1.0160元,周涨幅0.79%,泰达信用合利B(000027)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
04-11 1.0160 0.10% 1.0160 1.0160
04-10 1.0150 0.20% 1.0150 1.0150
04-09 1.0130 0.00% 1.0130 1.0130
04-08 1.0130 0.50% 1.0130 1.0130
04-04 1.0080 0.10% 1.0080 1.0080
04-03 1.0070 0.00% 1.0070 1.0070
04-02 1.0070 0.10% 1.0070 1.0070
04-01 1.0060 0.00% 1.0060 1.0060
03-31 1.0060 0.00% 1.0060 1.0060
03-28 1.0060 0.00% 1.0060 1.0060
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