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大成信用债C(000131)最新单位净值-03月26日

来源:网络 2014-03-27 10:50:01

截至03月26日 07:25,大成信用债C(000131),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9770元,累计净值0.9770元,周涨幅-0.10%,大成信用债C(000131)最 ...

   截至03月26日 07:25,大成信用债C(000131),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9770元,累计净值0.9770元,周涨幅-0.10%,大成信用债C(000131)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-25 0.9770 0.00% 0.9770 0.9770
03-24 0.9770 -0.10% 0.9770 0.9770
03-21 0.9780 0.20% 0.9780 0.9780
03-20 0.9760 0.00% 0.9760 0.9760
03-19 0.9760 -0.51% 0.9760 0.9760
03-18 0.9810 -0.10% 0.9810 0.9810
03-17 0.9820 0.00% 0.9820 0.9820
03-14 0.9820 0.00% 0.9820 0.9820
03-13 0.9820 0.00% 0.9820 0.9820
03-12 0.9820 -0.30% 0.9820 0.9820
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