截至03月24日 07:40,信达信用债A(610008),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9950元,累计净值0.9950元,周涨幅0.10%,信达信用债A(610008) ...
截至03月24日 07:40,信达信用债A(610008),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9950元,累计净值0.9950元,周涨幅0.10%,信达信用债A(610008)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-21 | 0.9950 | 0.10% | 0.9950 | 0.9950 |
03-20 | 0.9940 | 0.00% | 0.9940 | 0.9940 |
03-19 | 0.9940 | -0.20% | 0.9940 | 0.9940 |
03-18 | 0.9960 | 0.00% | 0.9960 | 0.9960 |
03-17 | 0.9960 | 0.20% | 0.9960 | 0.9960 |
03-14 | 0.9940 | 0.00% | 0.9940 | 0.9940 |
03-13 | 0.9940 | 0.10% | 0.9940 | 0.9940 |
03-12 | 0.9930 | -0.10% | 0.9930 | 0.9930 |
03-11 | 0.9940 | 0.10% | 0.9940 | 0.9940 |
03-10 | 0.9930 | 0.00% | 0.9930 | 0.9930 |
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