截至03月07日 07:16,博时信用A(050011),基金全称:博时信用债券投资基金A,管理公司:博时基金管理有限公司,最新单位净值1.0040元,累计净值1.0820元,周涨幅-0.20%,博时信用A(050011)最近10次公布的净值数 ...
截至03月07日 07:16,博时信用A(050011),基金全称:博时信用债券投资基金A,管理公司:博时基金管理有限公司,最新单位净值1.0040元,累计净值1.0820元,周涨幅-0.20%,博时信用A(050011)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-06 | 1.0040 | 0.30% | 1.0820 | 1.0815 |
03-05 | 1.0010 | -0.60% | 1.0790 | 1.0783 |
03-04 | 1.0070 | -0.10% | 1.0850 | 1.0847 |
03-03 | 1.0080 | 0.20% | 1.0860 | 1.0858 |
02-28 | 1.0060 | -1.66% | 1.0840 | 1.0837 |
02-27 | 1.0230 | 1.19% | 1.1010 | 1.1020 |
02-26 | 1.0110 | 0.00% | 1.0890 | 1.0890 |
02-25 | 1.0110 | -0.69% | 1.0890 | 1.0890 |
02-24 | 1.0180 | -1.64% | 1.0960 | 1.0966 |
02-21 | 1.0350 | -0.29% | 1.1130 | 1.1149 |
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