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大成信用债C(000131)最新单位净值-03月05日

来源:网络 2014-03-06 10:51:25

截至03月05日 07:25,大成信用债C(000131),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9880元,累计净值0.9880元,周涨幅-0.10%,大成信用债C(000131)最 ...

    截至03月05日 07:25,大成信用债C(000131),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9880元,累计净值0.9880元,周涨幅-0.10%,大成信用债C(000131)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-04 0.9880 -0.10% 0.9880 0.9880
03-03 0.9890 0.00% 0.9890 0.9890
02-28 0.9890 -0.10% 0.9890 0.9890
02-27 0.9900 0.51% 0.9900 0.9900
02-26 0.9850 0.20% 0.9850 0.9850
02-25 0.9830 0.10% 0.9830 0.9830
02-24 0.9820 0.10% 0.9820 0.9820
02-21 0.9810 -0.20% 0.9810 0.9810
02-20 0.9830 0.41% 0.9830 0.9830
02-19 0.9790 0.41% 0.9790 0.9790
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