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大成信用债A(000130)最新单位净值-02月11日

来源:网络 2014-02-12 11:43:58

截至02月11日 07:00,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9640元,累计净值0.9640元,周涨幅0.31%,大成信用债A(000130)最近 ...

   截至02月11日 07:00,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9640元,累计净值0.9640元,周涨幅0.31%,大成信用债A(000130)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 0.9640 0.31% 0.9640 0.9640
02-07 0.9610 0.31% 0.9610 0.9610
01-30 0.9580 0.10% 0.9580 0.9580
01-29 0.9570 0.21% 0.9570 0.9570
01-28 0.9550 0.10% 0.9550 0.9550
01-27 0.9540 0.21% 0.9540 0.9540
01-24 0.9520 0.00% 0.9520 0.9520
01-23 0.9520 0.11% 0.9520 0.9520
01-22 0.9510 -0.31% 0.9510 0.9510
01-21 0.9540 0.63% 0.9540 0.9540
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