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鹏华信用增利B(206004)最新单位净值-02月11日

来源:网络 2014-02-12 11:42:04

截至02月11日 07:19,鹏华信用增利B(206004),基金全称:鹏华信用增利债券型证券投资基金B类,管理公司:鹏华基金管理有限公司,最新单位净值1.0360元,累计净值1.0660元,周涨幅0.29%,鹏华信用增利B(206004)最 ...

  截至02月11日 07:19,鹏华信用增利B(206004),基金全称:鹏华信用增利债券型证券投资基金B类,管理公司:鹏华基金管理有限公司,最新单位净值1.0360元,累计净值1.0660元,周涨幅0.29%,鹏华信用增利B(206004)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 1.0360 0.29% 1.0660 1.0643
02-07 1.0330 0.29% 1.0630 1.0612
01-30 1.0300 0.00% 1.0600 1.0582
01-29 1.0300 0.10% 1.0600 1.0582
01-28 1.0290 0.00% 1.0590 1.0571
01-27 1.0290 0.10% 1.0590 1.0571
01-24 1.0280 0.19% 1.0580 1.0561
01-23 1.0260 0.00% 1.0560 1.0541
01-22 1.0260 -0.10% 1.0560 1.0541
01-21 1.0270 -0.39% 1.0570 1.0551
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