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国泰信用债C(020028)最新单位净值-02月11日

来源:网络 2014-02-12 11:33:40

截至02月11日 08:05,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0200元,累计净值1.0200元,周涨幅0.10%,国泰信用债C(020028)最近10次公 ...

   截至02月11日 08:05,国泰信用债C(020028),基金全称:国泰信用债券型证券投资基金C类,管理公司:国泰基金管理有限公司,最新单位净值1.0200元,累计净值1.0200元,周涨幅0.10%,国泰信用债C(020028)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 1.0200 0.10% 1.0200 1.0200
02-07 1.0190 0.00% 1.0190 1.0190
01-30 1.0190 0.10% 1.0190 1.0190
01-29 1.0180 0.49% 1.0180 1.0180
01-28 1.0130 -0.10% 1.0130 1.0130
01-27 1.0140 -0.29% 1.0140 1.0140
01-24 1.0170 0.69% 1.0170 1.0170
01-23 1.0100 0.00% 1.0100 1.0100
01-22 1.0100 0.10% 1.0100 1.0100
01-21 1.0090 0.10% 1.0090 1.0090
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网络 2014-03-10 16:03:26
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