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信达信用债A(610008)最新单位净值-02月10日

来源:网络 2014-02-11 11:33:41

截至02月10日 07:28,信达信用债A(610008),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9700元,累计净值0.9700元,周涨幅-0.10%,信达信用债A(610008 ...

   截至02月10日 07:28,信达信用债A(610008),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9700元,累计净值0.9700元,周涨幅-0.10%,信达信用债A(610008)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-07 0.9700 -0.10% 0.9700 0.9700
01-30 0.9710 0.00% 0.9710 0.9710
01-29 0.9710 0.41% 0.9710 0.9710
01-28 0.9670 0.10% 0.9670 0.9670
01-27 0.9660 -0.10% 0.9660 0.9660
01-24 0.9670 0.52% 0.9670 0.9670
01-23 0.9620 0.10% 0.9620 0.9620
01-22 0.9610 0.73% 0.9610 0.9610
01-21 0.9540 0.21% 0.9540 0.9540
01-20 0.9520 -0.52% 0.9520 0.9520
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