截至02月10日 07:40,富安达信用纯债A(000284),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0095元,累计净值1.0095元,周涨幅0.04%,富安 ...
截至02月10日 07:40,富安达信用纯债A(000284),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0095元,累计净值1.0095元,周涨幅0.04%,富安达信用纯债A(000284)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
02-07 | 1.0095 | 0.04% | 1.0095 | 1.0095 |
01-30 | 1.0091 | 0.05% | 1.0091 | 1.0091 |
01-29 | 1.0086 | 0.05% | 1.0086 | 1.0086 |
01-28 | 1.0081 | 0.08% | 1.0081 | 1.0081 |
01-27 | 1.0073 | -0.56% | 1.0073 | 1.0073 |
01-24 | 1.0130 | 0.61% | 1.0130 | 1.0130 |
01-23 | 1.0069 | -0.26% | 1.0069 | 1.0069 |
01-22 | 1.0095 | 0.04% | 1.0095 | 1.0095 |
01-21 | 1.0091 | -0.36% | 1.0091 | 1.0091 |
01-20 | 1.0127 | 0.00% | 1.0127 | 1.0127 |
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