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富安达信用纯债A(000284)最新单位净值-02月10日

来源:网络 2014-02-11 11:33:01

截至02月10日 07:40,富安达信用纯债A(000284),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0095元,累计净值1.0095元,周涨幅0.04%,富安 ...

   截至02月10日 07:40,富安达信用纯债A(000284),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0095元,累计净值1.0095元,周涨幅0.04%,富安达信用纯债A(000284)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-07 1.0095 0.04% 1.0095 1.0095
01-30 1.0091 0.05% 1.0091 1.0091
01-29 1.0086 0.05% 1.0086 1.0086
01-28 1.0081 0.08% 1.0081 1.0081
01-27 1.0073 -0.56% 1.0073 1.0073
01-24 1.0130 0.61% 1.0130 1.0130
01-23 1.0069 -0.26% 1.0069 1.0069
01-22 1.0095 0.04% 1.0095 1.0095
01-21 1.0091 -0.36% 1.0091 1.0091
01-20 1.0127 0.00% 1.0127 1.0127
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