截至02月10日 07:40,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0073元,累计净值1.0073元,周涨幅0.03%,富安 ...
截至02月10日 07:40,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0073元,累计净值1.0073元,周涨幅0.03%,富安达信用纯债C(000285)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
02-07 | 1.0073 | 0.03% | 1.0073 | 1.0073 |
01-30 | 1.0070 | 0.05% | 1.0070 | 1.0070 |
01-29 | 1.0065 | 0.04% | 1.0065 | 1.0065 |
01-28 | 1.0061 | 0.09% | 1.0061 | 1.0061 |
01-27 | 1.0052 | -0.57% | 1.0052 | 1.0052 |
01-24 | 1.0110 | 0.61% | 1.0110 | 1.0110 |
01-23 | 1.0049 | -0.26% | 1.0049 | 1.0049 |
01-22 | 1.0075 | 0.04% | 1.0075 | 1.0075 |
01-21 | 1.0071 | -0.36% | 1.0071 | 1.0071 |
01-20 | 1.0107 | 0.00% | 1.0107 | 1.0107 |
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