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富安达信用纯债C(000285)最新单位净值-02月10日

来源:网络 2014-02-11 11:32:45

截至02月10日 07:40,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0073元,累计净值1.0073元,周涨幅0.03%,富安 ...

   截至02月10日 07:40,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0073元,累计净值1.0073元,周涨幅0.03%,富安达信用纯债C(000285)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-07 1.0073 0.03% 1.0073 1.0073
01-30 1.0070 0.05% 1.0070 1.0070
01-29 1.0065 0.04% 1.0065 1.0065
01-28 1.0061 0.09% 1.0061 1.0061
01-27 1.0052 -0.57% 1.0052 1.0052
01-24 1.0110 0.61% 1.0110 1.0110
01-23 1.0049 -0.26% 1.0049 1.0049
01-22 1.0075 0.04% 1.0075 1.0075
01-21 1.0071 -0.36% 1.0071 1.0071
01-20 1.0107 0.00% 1.0107 1.0107
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