安徽恒源煤电股份有限公司

　　 关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限责任公司（以下简称

“卧龙湖煤矿”）、安徽五沟煤矿有限责任公司（以下简称“五沟煤矿”）处于矿井建设及投产初期。为提高公司资金运营效率，考虑到两矿矿井建设及日常生产经营需求以及降低财务费用，公司三届十次董事会、三届十二次董事会分别审议通过对卧龙湖煤矿和五沟煤矿提供贷款及增加委托贷款额度的议案。总计授权委托贷款为卧龙湖煤矿提供总额不超过 10000 万元自有资金贷款；为五沟煤矿提供总额不超过

16000 万元自有资金贷款。（详见公司2008 年4 月9 日《关于为全资子公司提供委托贷款的专项决议公告》（编号：临2008-010 ）及2008

年6 月7 日《关于增加对全资子公司提供委托贷款额度的专项决议公告》（编号：临2008-012 ））。为解决卧龙湖煤矿日常资金需求，公司

拟继续增加对卧龙湖煤矿委托贷款额度，增加数额不超过 20000　　　　　　　　　　　　 万元，总额不超过30000 万的自有资金贷款。

　　 一、贷款人基本情况

　　 1、安徽卧龙湖煤矿有限责任公司

　　 安徽卧龙湖煤矿有限责任公司成立于2006 年12 月；法定代表人：董昌伟；注册资本：32000 万元；法定地址：安徽省淮北市濉溪县铁佛镇；主营业务为煤炭开采、销售。

　　 2、安徽五沟煤矿有限责任公司

　　 安徽五沟煤矿有限责任公司成立于2007 年 1 月4 日；法定代表人：陈鹏；注册资本：27000 万元；法定地址：安徽省淮北市濉溪县五沟镇；主营业务为煤炭开采、销售。

　　 二、委托贷款情况概述

　　 卧龙湖煤矿和五沟煤矿为公司利用可转换公司债券募集资金及

自有资金收购矿井。为提高公司资金运营效率，考虑到两矿矿井建设及日常生产经营资金需求以及降低财务费用，公司拟通过银行定向委托方式为两矿提供贷款。

　　 三、委托贷款协议的主要内容

　　 公司将与银行签订协议，委托银行为卧龙湖矿提供累计不超过

30000 万元自有资金贷款，为五沟煤矿提供累计不超过 16000 万元自有资金贷款。

　　 四、公司累计委托贷款情况

　　 截止2008 年6 月30 日，公司对外委托贷款余额为11,000 万元，全部为公司对子公司委托贷款。其中：为卧龙湖煤矿委托贷款 3,000

万元；为五沟煤矿委托贷款 5,000 万元；为公司控股子公司——淮北新源热电有限公司委托贷款3000 万元。特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年八月十七日