秋意浓,寒霜轻洒,山野间的红叶灿烂夺目,然而10月大盘的月线却收了一个绿色的小十字星。尽管如此,权益类基金在这一个月里依旧取得不错的成绩,其平均收益率在公募基金里领先。 根据Wind资讯提供的数据,标 ...
秋意浓,寒霜轻洒,山野间的红叶灿烂夺目,然而10月大盘的月线却收了一个绿色的小十字星。尽管如此,权益类基金在这一个月里依旧取得不错的成绩,其平均收益率在公募基金里领先。
根据Wind资讯提供的数据,标点财经研究院携手《投资时报》对全部基金10月份的表现进行了统计和研究。剔除近一个月以来成立的新基金后, 6662只能获取到数据的基金(不同份额分开计算)进入样本。这些基金10月份的平均收益率为1.29%,近八成的产品取得了正收益,整体强于9月份。
其中,整体表现最好的是权益类基金,平均回报率为2.16%;其次为QDII基金,平均回报率为2.00%;固收类产品本月表现垫底,其中货币基金的月平均回报率为0.35%;偏债型基金的收益进一步下滑,平均收益为0.23%,跑输货基。
10月大会行情鲜明,虽然期间大盘成功摸上3400点,但成交量有明显萎缩。期间A股各大指数均有不同幅度的上涨,其中上证综指累计上涨1.33%,深证成指收涨2.53%,中小板指涨3.51%,创业板指收涨0.15%。
受市场的影响,3427只权益类基金涨势不错,10月平均收益率为2.16%,超八成取得正收益。其中2592只主动收益类基金更胜一筹,平均收益率为2.39%;835只被动收益类基金相对逊色, 但平均收益率也达到了1.46%。
其中净值涨幅最大的权益类基金为国泰国证医药卫生B,月涨幅为18.96%,今年以来累计收益为18.96%。10月份医药行业受到市场青睐,相关产品进入收益类基金涨幅榜前十名的还有信诚中证800医药B、申万菱信医药生物B,月收益依次为16.78%、14.20 %,分别排名第四、第七。
10月份“喝酒吃药”行情明显,在各家白酒类上市公司披露的三季报中,业绩均有较好的增幅,以茅台为首的白酒行业再一次受到市场的热捧。相关产品招商中证白酒B、国泰国证食品饮料B的月收益分别为17.58%、14.93%,依次位列第三和第五。
其它居于涨幅榜前十名分别是方正富邦中证保险B、汇安丰利C、汇安丰利A、国富中证100B、景顺长城新兴成长,月收益率均大于12.4%。
10月份权益类基金跌幅榜排名前十的有:招商中证证券公司B、中融中证煤炭B、融通中证军工B、招商中证煤炭B、鹏华中证证券B、华安创业板50B、工银瑞信中证传媒B、长盛中证全指证券B、融通中证全指证券B、华安中证全指证券B。
与此同时,跌幅最深的产品为招商中证证券公司B,月收益率为-20.92%,在所有样本中垫底。证券行业在10月期间整体表现不佳,另有鹏华中证证券B、长盛中证全指证券B、融通中证全指证券B、华安中证全指证券B全部挤入权益类产品跌幅榜前十,月收益率分别为-14.15%、-13.58%、-13.35%、-13.33%,分别排名第五、第八、第九、第十。
此外,跌幅超过20%的另一只权益类基金为中融中证煤炭B,月收益率为-20.15%。煤炭行业延续9月的下跌行情,另有招商中证煤炭B在10月跌去15.58%,位列跌幅榜第四。
其余进入跌幅前十名的还有融通中证军工B、华安创业板50B、工银瑞信中证传媒B,跌幅均超过13.5%。
标点财经研究员对基金公司旗下权益类产品的10月份平均收益率进行排名,剔除管理的产品小于3只的基金公司后,中融基金、财通基金、泰信基金、金鹰基金的权益类基金月平均收益率为负,依次为-0.60%、-0.50%、-0.27%、-0.12%。
而长安基金、兴全基金的权益类基金表现较好,月平均收益率皆超过5%。两家公司旗下均有13只权益类产品,在10月份全部实现正收益。
民生加银鑫泰纯债C跌11.94%垫底债基
十九大报告提出未来经济增长模式将从高速度转向高质量,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,未来不会出现货币放水现象。金融去杠杆长期化,货币利率难降,货币政策中性偏紧,金融监管趋严。在此背景下,10月份的债券型基金的平均收益率为0.23%,不及9月份表现。
其中表现最好的是是偏债混合型基金,平均收益率为0.70%;其次为混合债券型二级基金,平均收益率为0.30%;而指数型债基、混合债券型一级基金和纯债型基金的平均收益率不足0.2%,分别为-0.84%、0.16%、0.15%。
其中新沃鑫禧的月收益为155.91%,涨幅最大,观察其净值变化,主要集中在10月23、24两天,该基金或发生大额净赎回,导致其净值暴涨。
有4只债基的月收益率超过4%,分别为招商安泰平衡、易方达安盈回报、银河银泰理财分红、民生加银鑫兴C。月收益率在3.5%-4%之间的偏债型基金仅有5只,分别为东方红睿逸、易方达安心回馈、平安大华惠泽、国投瑞银安颐多策略、嘉实多利进取。
有714只偏债型基金月收益为负,占所有偏债型基金比重为32.02%。其中跌幅最深的为民生加银鑫泰纯债C,月收益率为-11.94%。此外,跌幅超过5%的有3只,均为可转债基金,分别为银华中证转债(299.4563, 0.44, 0.15%)B、招商可转债B、东吴中证可转换债券B,回报率为-8.62%、-8.52%、-5.94 %。
其它居于跌幅榜前十名还有华夏鼎益A、诺安汇鑫保本、招商招旭纯债C、中邮双动力、工银瑞信政府债C、工银瑞信政府债A,月回报率均在-3.44%—-2.17%之间。
从基金公司的角度而言,剔除管理的产品小于3只的基金公司后,有25家公司10月表现欠佳,平均收益率均为负。其中华润元大基金、东吴基金、银华基金、富安达基金4家公司平均收益皆低于-0.5%
另一方面,新沃基金受旗下产品新沃鑫禧的的拉动,整体月平均收益为51.03%,为表现最好的公司。然而,另外两只产品新沃通利A、新沃通利C10月累计收益均为负。
同为固收类的货基在10月期间平均收益为0.35%,跑赢偏债型基金,其中先锋日添利B以0.41%的月收益率居于榜首,海富通季季通利A以0.02%的月收益率居于榜尾。
诺安基金三产品均亏损
10月,QDII基金整体业绩表现较上月有所提高,平均收益率为2.00%。其中权益类QDII基金的月平均收益率为2.48%,偏债型QDII基金的月平均收益率为0.62%。
超过九成的QDII基金10月份回报率取得了正收益,涨幅超过6%的有银华恒生H股B、易方达标普信息科技人民币、易方达标普信息科技美元现汇,月收益率分别为8.02%、7.26%、7.21%。
涨幅排行榜前十名还有工银瑞信香港中小盘人民币%、工银瑞信香港中小盘美元%、国泰美国房地产开发%、上投摩根中国世纪美元现钞%、上投摩根中国世纪美元现汇%、易方达恒生H股ETF%、上投摩根中国世纪人民币%,涨幅全部超过5%。值得注意的是,以上10只基金全部属于权益类QDII基金。
而跌幅排行榜前十名的QDII基金的10月收益率均低于-1.09%。广发纳斯达克生物科技美元以6.13%的跌幅居于榜首。
标点财经研究员对各基金公司旗下QDII产品的10月份平均收益率分析时发现,诺安基金的QDII基金表现欠佳,平均收益率为-1.14%。旗下的诺安油气能源、诺安全球黄金、诺安全球收益不动产的收益率均为负。而银华基金的QDII基金表现较好,平均收益率为3.78%,旗下5只产品在10月期间均取得了正收益。
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