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收评:创业板大跌2% 银行和保险逆势飘红

来源:证券时报 2017-10-16 23:37:53

  今日沪深两市震荡下跌,早盘在银行、保险和券商等金融股冲高带领下,沪指盘中曾一度突破3400点,由于前期热点板块全面回调,沪深股指随后跳水下跌。午后有色金属板块崛起带动试图带动市场人气,但多数板块处于下 ...

  今日沪深两市震荡下跌,早盘在银行、保险和券商等金融股冲高带领下,沪指盘中曾一度突破3400点,由于前期热点板块全面回调,沪深股指随后跳水下跌。午后有色金属板块崛起带动试图带动市场人气,但多数板块处于下跌趋势中,沪深股指均以绿色收盘,成交量较往日有所放大。

  截至收盘,沪指跌0.36%,报3378.47点,成交2216.51亿元;深证成指跌1.12%,报11271.20点,成交3242.37亿元;创业板跌2.25%,报1882.69点,成交1007.55亿元。

  LME期铜突破7000美元/吨,创2014年9月以来新,沪铜主力盘中拉升涨逾3%,创2013年3月以来新高。在期货价格大涨消息提振下,云南铜业(15.6001.107.59%)江西铜业(19.2900.925.01%)等铜资源股纷纷拉升,带动有色金属板块午后企稳反弹。实际上,进入9月份以来,只有铁矿石和螺纹钢等期货价格跌幅较大,铜、铅、锌和铝的期货价格则继续维持强势。

  东兴证券(17.740-0.15-0.84%)林阳认为,铜价大涨主要由于铜的预期差最大,铝、锌等品种的基本面向好预期已经基本被市场消化,但铜今年以来走势不瘟不火,基本面不像铝的供给侧改革和铅锌的去产能那么耀眼,也不像新能源产业链上的锂钴充满弹性。铜的大逻辑相对平淡但基础扎实,未来若干年供给释放少,需求端已经处于较低水平,未来任何的向好改善都将带来边际的改善,尤其是铜在基础设施、汽车、家电和新能源汽车的需求,都存在超预期的可能性,因此,一直强调铜是预期差最大的品种,尤其在2018年,铜价有望继续走高。

  创业板午后跌逾2%,网宿科技(11.140-1.24-10.02%)盘中跌停。今日创业板大跌主要由于三季报业绩预告不及预期所致。据海通证券(14.8400.010.07%)统计,创业板前三季度净利累计同比8.1%,剔除温氏股份(23.2600.281.22%)东方财富(13.550-0.48-3.42%)前三季度累计净利同比为22.6%,而中报为23.0%。从单季度来看,创业板三季度单季度净利同比为22.1%,剔除温氏和东财后为28.7%。总体上,创业板整体和指数业绩增速有所改善,结构上权重股业绩较差,三季报预告显示创业板权重股(权重最大的前50%只)净利累计同比为-26.0%,而创业板指整体为-7.6%,权重股业绩下滑拖累创业板净利增速处于低位。

  OLED概念股盘中异动,濮阳惠成(30.4401.555.37%)率先涨停,锦富技术(11.160,0.434.01%)强力新材(24.6100.371.53%)京东方A(5.1100.010.20%)等个股随后拉升。濮阳惠成今日在互动平台表示,公司的OLED中间体相关产品订货量有所增长。随着京东方柔性屏OLED将在10月开始量产以及华为Mate 10预计将采用京东方柔性屏,广发证券(18.9500.010.05%)廖凌认为,当前阶段 OLED 产业替代速度正不断加快,OLED 产业渗 透率有望在短期内迅速提升,OLED 主题值得关注。

  农业股早盘表现强势,农发种业(4.5300.419.95%)直接涨停。海通证券认为,四季度是传统的农业政策旺季,各种扶持政策相继出台,12月底的中央农村工作会议召开、次年1月底的一号文件发布都是对“三农”工作进行布局的重要事件,其他涉及农业问题的大大小小的文件也会相继颁发。根据统计,四季度大种植板块通常跑赢大盘,如农垦和种业,所以预计今年四季度这两个板块仍将迎来主题性投资机会。

  机构观点

  渤海证券:十九大召开在即,市场维持高位平稳运行将是大概率事件,挖掘与十九大相关的投资机会仍将是市场的短期焦点。题材方面,在四季度策略中曾指出,十九大报告可能会涉及混改、供给侧结构性改革、一带一路、京津冀一体化、大湾区、雄安新区等重要政策,相关内容也将涉及环保、军工、传媒、体育等行业。因此投资者可以此为主要关注点,关注十九大报告与市场表现的预期差。而本周若市场逐步兑现了政策利好,则需适当转向防御,配置金融和消费板块。

  兴业证券(8.370-0.02-0.24%):指数再创新高,但仍不需恐高。在十月月报里,我们即强调“节后将是做多性价比较高的时间窗口,A股或迎来红色十月”,上周大盘果然再创年内新高。但是,现阶段仍不需恐高:1)重要会议召开在即,市场维稳预期增强,指数将至少保持平稳;2)经济数据即将出炉,在前两月连续不达预期后,9月数据将大概率转暖甚至超预期,为市场尤其是周期股提供正面催化;3)定向降准后,流动性也将至少维持稳健。因此,做多窗口仍未结束,红色十月仍将延续。

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