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大成信用债A(000130)最新单位净值-03月26日

来源:网络 2014-03-27 10:50:23

截至03月26日 07:25,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9800元,累计净值0.9800元,周涨幅-0.10%,大成信用债A(000130)最 ...

   截至03月26日 07:25,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9800元,累计净值0.9800元,周涨幅-0.10%,大成信用债A(000130)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-25 0.9800 -0.10% 0.9800 0.9800
03-24 0.9810 0.00% 0.9810 0.9810
03-21 0.9810 0.10% 0.9810 0.9810
03-20 0.9800 0.00% 0.9800 0.9800
03-19 0.9800 -0.41% 0.9800 0.9800
03-18 0.9840 -0.10% 0.9840 0.9840
03-17 0.9850 -0.10% 0.9850 0.9850
03-14 0.9860 0.00% 0.9860 0.9860
03-13 0.9860 0.10% 0.9860 0.9860
03-12 0.9850 -0.30% 0.9850 0.9850
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