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信达信用债A(610008)最新单位净值-03月25日

来源:网络 2014-03-26 22:41:45

截至03月25日 07:28,信达信用债A(610008),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9950元,累计净值0.9950元,周涨幅0.00%,信达信用债A(610008) ...

  截至03月25日 07:28,信达信用债A(610008),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9950元,累计净值0.9950元,周涨幅0.00%,信达信用债A(610008)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-24 0.9950 0.00% 0.9950 0.9950
03-21 0.9950 0.10% 0.9950 0.9950
03-20 0.9940 0.00% 0.9940 0.9940
03-19 0.9940 -0.20% 0.9940 0.9940
03-18 0.9960 0.00% 0.9960 0.9960
03-17 0.9960 0.20% 0.9960 0.9960
03-14 0.9940 0.00% 0.9940 0.9940
03-13 0.9940 0.10% 0.9940 0.9940
03-12 0.9930 -0.10% 0.9930 0.9930
03-11 0.9940 0.10% 0.9940 0.9940
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