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金鹰信用债A(210010)最新单位净值-03月24日

来源:网络 2014-03-24 20:09:00

截至03月24日 07:26,金鹰信用债A(210010),基金全称:金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:金鹰基金管理有限公司,最新单位净值0.9882元,累计净值0.9882元,周涨幅-0.56%,金鹰信用债A(210010 ...

   截至03月24日 07:26,金鹰信用债A(210010),基金全称:金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:金鹰基金管理有限公司,最新单位净值0.9882元,累计净值0.9882元,周涨幅-0.56%,金鹰信用债A(210010)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-21 0.9882 0.12% 0.9882 0.9882
03-20 0.9870 -0.43% 0.9870 0.9870
03-19 0.9913 -0.10% 0.9913 0.9913
03-18 0.9923 -0.04% 0.9923 0.9923
03-17 0.9927 -0.11% 0.9927 0.9927
03-14 0.9938 0.48% 0.9938 0.9938
03-13 0.9891 -0.01% 0.9891 0.9891
03-12 0.9892 -0.07% 0.9892 0.9892
03-11 0.9899 -0.03% 0.9899 0.9899
03-10 0.9902 -0.18% 0.9902 0.9902
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