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富安达信用纯债A(000284)最新单位净值-03月07日

来源:网络 2014-03-07 22:01:38

截至03月07日 07:15,富安达信用纯债A(000284),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0259元,累计净值1.0259元,周涨幅0.13%,富安 ...

   截至03月07日 07:15,富安达信用纯债A(000284),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0259元,累计净值1.0259元,周涨幅0.13%,富安达信用纯债A(000284)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-06 1.0259 0.13% 1.0259 1.0259
03-05 1.0246 -0.13% 1.0246 1.0246
03-04 1.0259 0.00% 1.0259 1.0259
03-03 1.0259 0.13% 1.0259 1.0259
02-28 1.0246 0.20% 1.0246 1.0246
02-27 1.0226 0.17% 1.0226 1.0226
02-26 1.0209 0.00% 1.0209 1.0209
02-25 1.0209 0.02% 1.0209 1.0209
02-24 1.0207 -0.30% 1.0207 1.0207
02-21 1.0238 -0.18% 1.0238 1.0238
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中国证券报 2017-01-10 11:15:56
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