截至03月05日 07:25,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0220元,累计净值1.0220元,周涨幅-0.02%,富安 ...
截至03月05日 07:25,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0220元,累计净值1.0220元,周涨幅-0.02%,富安达信用纯债C(000285)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-05 | 1.0220 | -0.14% | 1.0220 | 1.0220 |
03-04 | 1.0234 | 0.00% | 1.0234 | 1.0234 |
03-03 | 1.0234 | 0.12% | 1.0234 | 1.0234 |
02-28 | 1.0222 | 0.20% | 1.0222 | 1.0222 |
02-27 | 1.0202 | 0.17% | 1.0202 | 1.0202 |
02-26 | 1.0185 | 0.01% | 1.0185 | 1.0185 |
02-25 | 1.0184 | 0.01% | 1.0184 | 1.0184 |
02-24 | 1.0183 | -0.30% | 1.0183 | 1.0183 |
02-21 | 1.0214 | -0.18% | 1.0214 | 1.0214 |
02-20 | 1.0232 | 0.29% | 1.0232 | 1.0232 |
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