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富安达信用纯债C(000285)最新单位净值-03月05日

来源:网络 2014-03-06 10:50:38

截至03月05日 07:25,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0220元,累计净值1.0220元,周涨幅-0.02%,富安 ...

  截至03月05日 07:25,富安达信用纯债C000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0220元累计净值1.0220元,周涨幅-0.02%,富安达信用纯债C(000285)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-05 1.0220 -0.14% 1.0220 1.0220
03-04 1.0234 0.00% 1.0234 1.0234
03-03 1.0234 0.12% 1.0234 1.0234
02-28 1.0222 0.20% 1.0222 1.0222
02-27 1.0202 0.17% 1.0202 1.0202
02-26 1.0185 0.01% 1.0185 1.0185
02-25 1.0184 0.01% 1.0184 1.0184
02-24 1.0183 -0.30% 1.0183 1.0183
02-21 1.0214 -0.18% 1.0214 1.0214
02-20 1.0232 0.29% 1.0232 1.0232
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