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鹏华信用增利A(206003)最新单位净值-02月11日

来源:网络 2014-02-12 11:42:29

截至02月11日 07:19,鹏华信用增利A(206003),基金全称:鹏华信用增利债券型证券投资基金A类,管理公司:鹏华基金管理有限公司,最新单位净值1.0490元,累计净值1.0790元,周涨幅0.19%,鹏华信用增利A(206003)最 ...

  截至02月11日 07:19,鹏华信用增利A(206003),基金全称:鹏华信用增利债券型证券投资基金A类,管理公司:鹏华基金管理有限公司,最新单位净值1.0490元,累计净值1.0790元,周涨幅0.19%,鹏华信用增利A(206003)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 1.0490 0.19% 1.0790 1.0774
02-07 1.0470 0.29% 1.0770 1.0753
01-30 1.0440 0.00% 1.0740 1.0722
01-29 1.0440 0.10% 1.0740 1.0722
01-28 1.0430 0.10% 1.0730 1.0712
01-27 1.0420 0.00% 1.0720 1.0702
01-24 1.0420 0.19% 1.0720 1.0702
01-23 1.0400 0.00% 1.0700 1.0681
01-22 1.0400 -0.10% 1.0700 1.0681
01-21 1.0410 -0.38% 1.0710 1.0692
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