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富国信用债C(000192)最新单位净值-02月11日

来源:网络 2014-02-12 11:38:24

截至02月11日 07:55,富国信用债C(000192),基金全称:富国信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:富国基金管理有限公司,最新单位净值0.9730元,累计净值0.9840元,周涨幅0.10%,富国信用债C(000192)最近10次 ...

   截至02月11日 07:55,富国信用债C(000192),基金全称:富国信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:富国基金管理有限公司,最新单位净值0.9730元,累计净值0.9840元,周涨幅0.10%,富国信用债C(000192)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 0.9730 0.10% 0.9840 0.9837
02-07 0.9720 0.21% 0.9830 0.9827
01-30 0.9700 0.00% 0.9810 0.9807
01-29 0.9700 0.10% 0.9810 0.9807
01-28 0.9690 0.00% 0.9800 0.9797
01-27 0.9690 0.00% 0.9800 0.9797
01-24 0.9690 0.00% 0.9800 0.9797
01-23 0.9690 -0.21% 0.9800 0.9797
01-22 0.9710 0.00% 0.9820 0.9817
01-21 0.9710 0.00% 0.9820 0.9817
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