截至02月10日 07:25,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9610元,累计净值0.9610元,周涨幅0.31%,大成信用债A(000130)最近 ...
截至02月10日 07:25,大成信用债A(000130),基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类,管理公司:大成基金管理有限公司,最新单位净值0.9610元,累计净值0.9610元,周涨幅0.31%,大成信用债A(000130)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
02-07 | 0.9610 | 0.31% | 0.9610 | 0.9610 |
01-30 | 0.9580 | 0.10% | 0.9580 | 0.9580 |
01-29 | 0.9570 | 0.21% | 0.9570 | 0.9570 |
01-28 | 0.9550 | 0.10% | 0.9550 | 0.9550 |
01-27 | 0.9540 | 0.21% | 0.9540 | 0.9540 |
01-24 | 0.9520 | 0.00% | 0.9520 | 0.9520 |
01-23 | 0.9520 | 0.11% | 0.9520 | 0.9520 |
01-22 | 0.9510 | -0.31% | 0.9510 | 0.9510 |
01-21 | 0.9540 | 0.63% | 0.9540 | 0.9540 |
01-20 | 0.9480 | -0.32% | 0.9480 | 0.9480 |
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