截至02月10日 07:28,信达信用债C(610108),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9670元,累计净值0.9670元,周涨幅-0.10%,信达信用债C(610108 ...
截至02月10日 07:28,信达信用债C(610108),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9670元,累计净值0.9670元,周涨幅-0.10%,信达信用债C(610108)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
02-07 | 0.9670 | -0.10% | 0.9670 | 0.9670 |
01-30 | 0.9680 | 0.00% | 0.9680 | 0.9680 |
01-29 | 0.9680 | 0.31% | 0.9680 | 0.9680 |
01-28 | 0.9650 | 0.21% | 0.9650 | 0.9650 |
01-27 | 0.9630 | -0.10% | 0.9630 | 0.9630 |
01-24 | 0.9640 | 0.52% | 0.9640 | 0.9640 |
01-23 | 0.9590 | 0.10% | 0.9590 | 0.9590 |
01-22 | 0.9580 | 0.74% | 0.9580 | 0.9580 |
01-21 | 0.9510 | 0.11% | 0.9510 | 0.9510 |
01-20 | 0.9500 | -0.42% | 0.9500 | 0.9500 |
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