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信达信用债C(610108)最新单位净值-02月10日

来源:网络 2014-02-11 11:33:18

截至02月10日 07:28,信达信用债C(610108),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9670元,累计净值0.9670元,周涨幅-0.10%,信达信用债C(610108 ...

  截至02月10日 07:28,信达信用债C(610108),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9670元,累计净值0.9670元,周涨幅-0.10%,信达信用债C(610108)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-07 0.9670 -0.10% 0.9670 0.9670
01-30 0.9680 0.00% 0.9680 0.9680
01-29 0.9680 0.31% 0.9680 0.9680
01-28 0.9650 0.21% 0.9650 0.9650
01-27 0.9630 -0.10% 0.9630 0.9630
01-24 0.9640 0.52% 0.9640 0.9640
01-23 0.9590 0.10% 0.9590 0.9590
01-22 0.9580 0.74% 0.9580 0.9580
01-21 0.9510 0.11% 0.9510 0.9510
01-20 0.9500 -0.42% 0.9500 0.9500
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