截至02月10日 08:44,民生信用C(690206),基金全称:民生加银信用双利债券型证券投资基金C类,管理公司:民生加银基金管理有限公司,最新单位净值1.0030元,累计净值1.0330元,周涨幅0.70%,民生信用C(690206)最 ...
截至02月10日 08:44,民生信用C(690206),基金全称:民生加银信用双利债券型证券投资基金C类,管理公司:民生加银基金管理有限公司,最新单位净值1.0030元,累计净值1.0330元,周涨幅0.70%,民生信用C(690206)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
02-10 | 1.0030 | 0.70% | 1.0330 | 1.0320 |
02-07 | 0.9960 | 0.71% | 1.0260 | 1.0248 |
01-30 | 0.9890 | -0.20% | 1.0190 | 1.0176 |
01-29 | 0.9910 | 0.51% | 1.0210 | 1.0196 |
01-28 | 0.9860 | 0.00% | 1.0160 | 1.0145 |
01-27 | 0.9860 | 0.31% | 1.0160 | 1.0145 |
01-24 | 0.9830 | 0.61% | 1.0130 | 1.0114 |
01-23 | 0.9770 | 1.14% | 1.0070 | 1.0052 |
01-22 | 0.9660 | 0.94% | 0.9960 | 0.9939 |
01-21 | 0.9570 | 0.31% | 0.9870 | 0.9846 |
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