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民生信用C(690206)最新单位净值-02月10日

来源:网络 2014-02-11 11:28:09

截至02月10日 08:44,民生信用C(690206),基金全称:民生加银信用双利债券型证券投资基金C类,管理公司:民生加银基金管理有限公司,最新单位净值1.0030元,累计净值1.0330元,周涨幅0.70%,民生信用C(690206)最 ...

  截至02月10日 08:44,民生信用C(690206),基金全称:民生加银信用双利债券型证券投资基金C类,管理公司:民生加银基金管理有限公司,最新单位净值1.0030元,累计净值1.0330元,周涨幅0.70%,民生信用C(690206)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
02-10 1.0030 0.70% 1.0330 1.0320
02-07 0.9960 0.71% 1.0260 1.0248
01-30 0.9890 -0.20% 1.0190 1.0176
01-29 0.9910 0.51% 1.0210 1.0196
01-28 0.9860 0.00% 1.0160 1.0145
01-27 0.9860 0.31% 1.0160 1.0145
01-24 0.9830 0.61% 1.0130 1.0114
01-23 0.9770 1.14% 1.0070 1.0052
01-22 0.9660 0.94% 0.9960 0.9939
01-21 0.9570 0.31% 0.9870 0.9846
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