本报讯成立于4月22日的创新型产品——兴业合润分级基金将于5月31日上市交易。

　　公告显示，兴业合润分级基金在成立后22个交易日内快速建仓，截至5月24日，该基金股票仓位已达45.98%，共使用资金15.1亿。其中，机械设备仪表、信息技术业、采掘业成为该基金前三大重仓行业。

　　重仓机械设备仪表

　　从兴业合润分级基金布局行业来看，机械设备仪表、信息技术业、采掘业三大行业占基金资产净值比例分别为14.53%、5.50%、4.31%。该基金在银行和地产两大板块投资力度不大，金融保险业占基金资产净值比例为2.72%，房地产业占基金资产净值比例2.5%。

　　兴业合润分级基金前十大重仓股分别为武汉中百、中国平安、中兴通讯、冠城大通、中联重科、海翔药业、青岛海尔、新湖中宝、中航重机、金自天正。

　　公告显示，截至5月24日，兴业合润的基金份额净值为0.9868元，合润A的基金份额净值为1元，合润B的基金份额净值为0.978元，表现较为抗跌。

　　机构持有比例为34.03%

　　据悉，截至5月24日，兴业合润分级基金此次上市交易的基金份额持有人户数为：合润A为3523户，平均每户持有的基金份额为38218.9份；合润B为3523户，平均每户持有的基金份额为57328.36份。

　　从该基金持有人结构来看，机构和个人投资者比例为“三七分”，机构投资者持有的此次上市交易的合润A与合润B的基金份额分别为4582万份和6873.12万份，分别占此次合润A与合润B上市交易基金份额比例为34.03%。

　　据兴业合润A和合润B前十大持有人情况显示，第一大持有人为兴业证券，第二大持有人是长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划，国泰君安也出现在该基金前十大持有人中。

　　此外，江河山川(北京)国际文化传播有限公司、厦门旧城重建有限公司、福建威霖实业有限公司、南平市金泰农贸市场服务有限公司、福建华侨投资(控股)公司等都出现在前十大持有人名单中，而陈志芳、陶建芳这两位个人投资者分列该基金前十大持有人的第6位和第10位。