每日资产净值档案

    计算资产净值日期 21/05/2010

    证券代号 3011

    ISIN LU0356591882

    子基金计价货币 美元

    股份类别的总资产净值 59,960,872.76美元

    发行股票总数 350,941

    每股资产净值（以子基金计价货币计算）1170.8574美元

    发行股票总数（香港）30,000

    总资産净值（香港）25,125,722美元

    每股资产净值（以港元计算）3 1,333.3284港元

    1每股资产净值（以子基金计价货币计算）等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数

    2总资産净值（香港）等于发行股票总数（香港）乘以每股资産净值（以子基金计价货币计算）

    3每股资产净值（以港元计算）等于每股资产净值（以子基金计价货币计算）乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示）