中小盘股票投资组合:新增海峡股份
来源：广发证券
2010-05-21 15:50:46
本次组合调整,新增海峡股份(主业创造安全边际,垄断催生增值空间)。 中小盘策略观点(20100520)A 股整体估值虽已进入投资安全区域,但是政策面仍不支持市场全面确认底部,理由: 地产政策仍趋紧; 市场经济弹性有待提高。新 36条意见
本次组合调整,新增海峡股份(主业创造安全边际,垄断催生增值空间)。
中小盘策略观点(20100520)A 股整体估值虽已进入投资安全区域,但是政策面仍不支持市场全面确认底部,理由:
地产政策仍趋紧;
市场经济弹性有待提高。新 36条意见并非刺激市场反弹政策,我们将其解读为:这是政府在财政紧张背景下,望民间投资接力之举措;
加息、升值两大压力犹存,对市场形成不确定性波动影响;
当前的政策环境仍不足以支持市场确认底部,需要进一步密切关注地产、货币、汇率政策的变化。
目前中小盘股票的调整,属高估值系统性风险的集中释放。这其中不乏被错杀或者是调整至投资安全区域的品种。因此,近期中小盘组合调整,我们建议关注“跌”出来的机会。从以下几个方面综合考虑:
ROE 在通胀期间受益最大的行业:家电、信息设备、电子、建材等;
具备高成长性,且估值进入相对安全区间的次新股;
存在政策扶持预期的行业。如3G、战略性新兴产业中的新医药等;
推荐上市公司更新5月20日调入 海峡股份
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