2008年第三季度军工行业基金重仓持股变化情况分析
来源： 巨灵信息
2008-10-28 13:35:24
整体来看，2008年第三季度基金重仓持有的军工板块公司股票变化幅度较小，仓位略有下降。以基金重仓股为样本，从绝对持股数来看，基金重仓持有的军工板块公司的总股数由2008年第二季度的7402万股减少到2008年第三季度的6227万股；从持
整体来看，2008年第三季度基金重仓持有的军工板块公司股票变化幅度较小，仓位略有下降。以基金重仓股为样本，从绝对持股数来看，基金重仓持有的军工板块公司的总股数由2008年第二季度的7402万股减少到2008年第三季度的6227万股；从持股相对数来看，基金重仓持股占流通股的加权比例从6.76%减少到5.39%，下降了1.37个百分点。与2008年第二季度相比，军工板块的重仓持股基金数由10家减少到7家，基金重仓持有的军工板块上市公司数则由5家减少到4家，基本稳定。 基金增减仓分布。受大盘持续下跌拖累，军工板块基金重仓股中，仅有力源液压(行情、资讯、评论)一家公司被基金大幅增持，其余四家均遭到不同程度减持。力源液压作为一航、二航合并后成立的“新中航”旗下的重机平台，业绩高增长预期明确，被大幅增持。洪都航空(行情、资讯、评论)由于L15教练机的延迟交付，导致军方订单被贵航旗下的“山鹰”战斗机所取代，对其业绩造成了不利影响。成发科技(行情、资讯、评论)受四川地震影响，业绩增长低于预期，故这两家公司均遭大幅减持。火箭股份(行情、资讯、评论)由于预期业绩稳定增长，减持幅度较小。西飞国际(行情、资讯、评论)因参于大飞机项目并成功完成国产支线飞机新舟600首飞，业绩预期快速增长，减持幅度最小。 单只股票的基金重仓情况。从2008年第三季度基金重仓股数据来看，基金重仓持股占流通股比例最高的是力源液压（13.32%），占流通股比例最低的是洪都航空（0.26%）。 阶段涨幅分析。根据天相证券投资分析系统统计的数据，2008年第三季度4家基金重仓股的涨跌幅度分别是火箭股份（-24.96%）、洪都航空（-16.62%）、西飞国际（-16.88%）、力源液压（-16.10%），而同期上证指数下跌幅度为16.54%。军工板块基金重仓股中除力源液压之外均跑输大盘。 投资建议及风险提示。一航、二航整合之后，力源液压、成发科技、西飞国际、洪都航空分别将成为新成立的中航集团旗下的燃气重机平台、航空发动机零部件平台、民机平台、教练机和小型通用飞机平台，业绩增长确定性高，维持“增持”评级。火箭股份作为航天科技(行情、资讯、评论)集团旗下的电子产品平台，定向增发完成后注入的业务资产盈利能力已开始显现，维持“增持”评级。主要风险在于军品订单具有一定的周期性，可能会使军品业务占比较高的上市公司业绩出现波动。 说明：军工行业板块共15家重点跟踪上市公司：西飞国际（000768）、航天科技（000901）、海特高新（002023）、哈飞股份(行情、资讯、评论)（600038）、中国卫星(行情、资讯、评论)（600118）、洪都航空（600316）、成发科技（600391）、航天动力(行情、资讯、评论)（600343）、中兵光电（600435）、航天晨光(行情、资讯、评论)（600501）、贵航股份(行情、资讯、评论)（600523）、航天通信(行情、资讯、评论)（600677）、力源液压（600765）、航天长峰(行情、资讯、评论)（600855）和火箭股份（600879）。 天相投资顾问有限公司
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