经过4月下旬的短暂反弹,5月份以来股市持续调整,今年成立的13只偏股型(含股票型和配置型)次新基金,除银河竞争优势一只外,其他12只的最新净值全部跌至1元以下。认购新基金的投资者遭受打击,亏钱效应蔓延使艰难的新基金发行再次蒙上阴影。
据WIND统计,截至6月6日,今年新发行成立的10只股票型基金和3只配置型基金中,只有银河竞争优势一只净值为1元,其余基金净值都在1元以下。其中3月19日成立的创新封基建信优势动力最新净值为0.9060元,成立以来已经亏损了9.40%,比同期大盘指数多跌了0.15个百分点,是所有次新基金中净值最低、亏损最多的一只。亏损仅次于建信优势动力的是5月9日成立的天治创新先锋,其最新净值为0.9086元,成立一个月来的亏损高达9.14%,较同期大盘指数多跌了0.19个百分点。
由于有多只次新基金是在市场反弹前点位较低时成立的,因此在前段市场反弹中次新基金显现了一定的优势。有数据表明,在印花税下调带动的反弹行情中,在底部建仓的次新基金涨幅靠前,例如浦银安盛价值成长、中银动态策略、南方盛元红利、东吴行业轮动等,当时净值都曾冲至1.02元上方。但随着行情步入新一轮调整,这些次新基金未能逃过一劫,净值上演“过山车”,纷纷回落至1元下方。5月26日宣布成立的银河竞争优势在5月30日时净值还有1.0004元,至6月6日就回到了1元。而在它之后成立的嘉实研究精选和博时特许价值两只基金目前跌幅已达0.50%和0.90%。
次新基金中,表现相对较好的是上投双核平衡和中银动态策略。5月21日成立的混合型基金上投双核平衡成立以来只亏损0.55%,且在上周基础市场阴跌3.02%的行情下只亏损了0.42%,是上周所有偏股型基金中最抗跌的一只基金。4月3日成立的中银动态策略则是所有次新基金中最抗跌的基金,成立以来只亏损了0.33%,上周也只亏损了0.58%,仅次于上投双核平衡。
从次新基金5月份净值跌幅和沪深300(3223.750,-265.75,-7.62%,吧)指数跌幅的对比看,浦银价值、南方盛元、建信优势、东吴行业、兴业社会责任、天治创新先锋等次新基金目前的股票仓位较高,显示新基金建仓速度普遍较快。与此同时,中银动态策略、浦银安盛价值成长等多只基金成立不足一个月就打开申购,也从侧面印证了次新基金建仓心切。
相比之下,受益于债券市场持续上涨,今年成立的债券基金均获得正收益,目前单位净值均在1元以上,其中,华夏希望、中海稳健两只基金成立以来收益率已经超过1%。
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